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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 292.00 | 6 708.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 008.00 | 8 292.00 | 2 292 716.00 | 2 301 008.00 |
BZ Autres créances | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
CF Disponibilités | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 029.00 | | 356 029.00 | 356 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 037.00 | 8 292.00 | 2 648 745.00 | 2 657 037.00 |
CU Autres participations | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 516.00 | | | 2 570 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 745.00 | | | 2 648 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 457.00 | | | 427 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 664.00 | | 17 224.00 | 2 306 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 880.00 | 2 286 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 2 301 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 664.00 | | 17 224.00 | 2 291 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | 3 000.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 3 000.00 | | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 868.00 | 277 858.00 | 285 010.00 | 562 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |