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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 849.00 | | 2 002 849.00 | 2 002 849.00 |
BZ Autres créances | 622 750.00 | | 622 750.00 | 622 750.00 |
CF Disponibilités | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 752.00 | | 836 752.00 | 836 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 601.00 | | 2 839 601.00 | 2 839 601.00 |
CU Autres participations | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DH Report à nouveau | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 848.00 | | | 580 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 811.00 | | | 2 789 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 601.00 | | | 2 839 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 935.00 | | | 589 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 848.00 | | | 580 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 796.00 | | | 2 291 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 947.00 | | 2 002 849.00 | 273 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 947.00 | 15 000.00 | 2 002 849.00 | 273 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 796.00 | | | 2 276 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 3 708.00 | 15 000.00 | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 3 708.00 | 15 000.00 | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 587 489.00 | 587 489.00 | | 587 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 600.00 | 622 750.00 | 2 850.00 | 625 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |