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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 849.00 | | 2 002 849.00 | 2 002 849.00 |
BZ Autres créances | 236 401.00 | | 236 401.00 | 236 401.00 |
CF Disponibilités | 541 119.00 | | 541 119.00 | 541 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 520.00 | | 777 520.00 | 777 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 369.00 | | 2 780 369.00 | 2 780 369.00 |
CU Autres participations | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 025.00 | 49 400.00 | | 79 025.00 |
DH Report à nouveau | 3 283.00 | 440 411.00 | | 3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | 592 497.00 | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 813.00 | 3 082 308.00 | | 2 076 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 79.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 308.00 | 308.00 | | 700 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 636.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 556.00 | 12 601.00 | | 703 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 369.00 | 3 094 909.00 | | 2 780 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | 659.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248.00 | 598 475.00 | | 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742.00 | 5 978.00 | | 5 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495.00 | 592 497.00 | | -5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 849.00 | | | 2 002 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 849.00 | | | 2 002 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 700 308.00 | 700 308.00 | | 700 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 251.00 | 236 401.00 | 2 850.00 | 239 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 556.00 | 703 556.00 | | 703 556.00 |