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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 292.00 | 3 708.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 796.00 | 11 292.00 | 2 280 504.00 | 2 291 796.00 |
BZ Autres créances | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
CF Disponibilités | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 783.00 | | 372 783.00 | 372 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 579.00 | 11 292.00 | 2 653 288.00 | 2 664 579.00 |
CU Autres participations | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 963.00 | | | 2 208 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
EA Autres dettes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 324.00 | | | 444 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 288.00 | | | 2 653 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 324.00 | | | 444 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 007.00 | | | 180 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 008.00 | | | 2 301 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286 008.00 | | | 2 286 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 3 000.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 3 000.00 | | 8 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VC Groupe et associés | 251 796.00 | | | 251 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 665.00 | 287 868.00 | 276 797.00 | 564 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 324.00 | 444 324.00 | | 444 324.00 |