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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 849.00 | | 2 002 849.00 | 2 002 849.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CF Disponibilités | 1 059 282.00 | | 1 059 282.00 | 1 059 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 060.00 | | 1 092 060.00 | 1 092 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 909.00 | | 3 094 909.00 | 3 094 909.00 |
CU Autres participations | 1 999 999.00 | | 1 999 999.00 | 1 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DH Report à nouveau | 440 411.00 | | | 440 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 497.00 | | | 592 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 308.00 | | | 3 082 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 909.00 | | | 3 094 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 475.00 | | | 598 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 497.00 | | | 592 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 849.00 | | | 2 002 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 849.00 | | | 2 002 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 627.00 | 32 777.00 | 2 850.00 | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |