| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 25 170.00 | 21 162.00 | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
AP Constructions | 76 518.00 | 14 028.00 | 62 490.00 | 76 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 052.00 | 212 940.00 | 340 112.00 | 553 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 433.00 | 112 313.00 | 81 120.00 | 193 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 889.00 | 364 451.00 | 658 438.00 | 1 022 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 426.00 | 7 968.00 | 174 458.00 | 182 426.00 |
BN En cours de production de biens | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 037.00 | 7 678.00 | 345 359.00 | 353 037.00 |
BZ Autres créances | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 134.00 | 15 646.00 | 852 488.00 | 868 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 024.00 | 380 097.00 | 1 510 927.00 | 1 891 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | | 9 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 522.00 | | | -237 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | -246 773.00 | | 2 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 572 341.00 | 570 126.00 | | 572 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 280.00 | 78 500.00 | | 64 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 517.00 | 577 841.00 | | 499 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 076.00 | 22 010.00 | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | 165 276.00 | | 185 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 384.00 | 184 195.00 | | 149 384.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 2 566.00 | | 3 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 586.00 | 1 030 389.00 | | 938 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 927.00 | 1 600 514.00 | | 1 510 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 356.00 | 1 030 389.00 | | 821 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
FD Production vendue biens | 311 737.00 | | 311 737.00 | 311 737.00 |
FG Production vendue services | 1 395 268.00 | 313.00 | 1 395 581.00 | 1 395 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 818.00 | 313.00 | 1 884 131.00 | 1 883 818.00 |
FM Production stockée | | | 136 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 548.00 | 57 896.00 | | 26 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 352.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 833.00 | 8 250.00 | | 179 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 327.00 | 8 602.00 | | 180 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 180.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 155.00 | 36.00 | | 163 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 460.00 | 216.00 | | 166 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 867.00 | 8 386.00 | | 13 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 529.00 | 1 928 247.00 | | 2 390 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 314.00 | 2 175 020.00 | | 2 388 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | -246 773.00 | | 2 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 659.00 | 29 988.00 | | 35 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 898.00 | | 182 402.00 | 1 051 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 411.00 | 1 022 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 865.00 | 823 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 257.00 | | 2 100.00 | 197 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 565.00 | | 180 302.00 | 853 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 449.00 | 95 248.00 | 25 247.00 | 294 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | 9 499.00 | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 779.00 | 85 749.00 | 25 247.00 | 278 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
6T Sur comptes clients | 6 289.00 | 1 451.00 | 62.00 | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 1 451.00 | 62.00 | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 257.00 | 1 451.00 | 62.00 | 14 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 230.00 | | 45 180.00 | 67 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VC Groupe et associés | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 280.00 | 14 280.00 | 50 000.00 | 64 280.00 |
VI Groupe et associés | 432 287.00 | 432 287.00 | | 432 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VP Divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 375.00 | 486 375.00 | | 486 375.00 |
VW T.V.A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 510.00 | 786 280.00 | 95 180.00 | 903 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 562.00 | 36 706.00 | | 38 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 905.00 | 32 169.00 | | 65 905.00 |
ST Autres comptes | 252 728.00 | 260 910.00 | | 252 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 858.00 | 187 590.00 | | 177 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
YT Sous‐traitance | 20 835.00 | 36 832.00 | | 20 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 453.00 | 10 087.00 | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 562.00 | 36 706.00 | | 38 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 805.00 | | | 324 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 780.00 | 527 587.00 | | 518 780.00 |