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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 127 589.00 | 57 841.00 | 69 747.00 | 127 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 660.00 | 377 188.00 | 203 471.00 | 580 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 065.00 | 168 268.00 | 40 797.00 | 209 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 749.00 | 603 298.00 | 526 450.00 | 1 129 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 579.00 | 12 630.00 | 193 949.00 | 206 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 080.00 | 13 967.00 | 562 113.00 | 576 080.00 |
BZ Autres créances | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
CF Disponibilités | 410 790.00 | | 410 790.00 | 410 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 474.00 | 26 597.00 | 1 242 876.00 | 1 269 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 223.00 | 629 895.00 | 1 769 327.00 | 2 399 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DH Report à nouveau | -23 190.00 | | | -23 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
DL TOTAL (I) | 965 409.00 | | | 965 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 777.00 | | | 226 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 917.00 | | | 803 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 327.00 | | | 1 769 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
FD Production vendue biens | 443 875.00 | 30 001.00 | 473 876.00 | 443 875.00 |
FG Production vendue services | 1 460 462.00 | 20 000.00 | 1 480 462.00 | 1 460 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 184.00 | 50 001.00 | 1 966 185.00 | 1 916 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 648.00 | | | 2 002 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 359.00 | | | 1 828 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 679.00 | | 33 831.00 | 1 172 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 760.00 | 1 129 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 332.00 | 190 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 429.00 | 917 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 913.00 | | 17 831.00 | 929 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 16 000.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 429.00 | 95 186.00 | 40 993.00 | 609 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 688.00 | 22 400.00 | 22 400.00 | 43 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 741.00 | 72 786.00 | 18 593.00 | 565 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 777.00 | 226 777.00 | | 226 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 800.00 | 12 600.00 | 425 200.00 | 437 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 418.00 | 614 418.00 | | 628 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 141.00 | 636 141.00 | 36 000.00 | 672 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 918.00 | 378 718.00 | 425 200.00 | 803 918.00 |