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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 331.00 | 43 687.00 | 2 643.00 | 46 331.00 |
AH Fonds commercial | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 127 589.00 | 45 082.00 | 82 506.00 | 127 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 397.00 | 344 183.00 | 233 214.00 | 577 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 926.00 | 176 475.00 | 48 451.00 | 224 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 678.00 | 609 428.00 | 563 250.00 | 1 172 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 413.00 | 8 839.00 | 160 574.00 | 169 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 177.00 | 12 453.00 | 224 723.00 | 237 177.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 255 898.00 | | 255 898.00 | 255 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 928.00 | 21 292.00 | 666 636.00 | 687 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 607.00 | 630 721.00 | 1 229 886.00 | 1 860 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | 3 732.00 | | 4 505.00 |
DH Report à nouveau | -209 517.00 | -224 212.00 | | -209 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 133.00 | 15 469.00 | | 196 133.00 |
DL TOTAL (I) | 791 121.00 | 594 988.00 | | 791 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 832.00 | 452 684.00 | | 206 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 961.00 | 120 261.00 | | 127 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 361.00 | 114 716.00 | | 102 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 154.00 | 711 964.00 | | 437 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 886.00 | 1 306 952.00 | | 1 229 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 654.00 | 664 714.00 | | 405 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
FD Production vendue biens | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
FG Production vendue services | 1 566 167.00 | | 1 566 167.00 | 1 566 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 059.00 | | 2 027 059.00 | 2 027 059.00 |
FM Production stockée | | | -26 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 10 002.00 | | 5 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 14 968.00 | | 23 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 135.00 | 15 013.00 | | 25 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 135.00 | 237.00 | | -25 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 258.00 | 1 530 165.00 | | 2 019 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 125.00 | 1 514 696.00 | | 1 823 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 133.00 | 15 469.00 | | 196 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 680.00 | | 3 998.00 | 1 168 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 915.00 | | 3 998.00 | 925 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 869.00 | 90 560.00 | | 518 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 5 040.00 | | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 221.00 | 85 520.00 | | 480 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 100.00 | 12 600.00 | 31 500.00 | 44 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 094.00 | 265 094.00 | | 265 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 126.00 | 247 126.00 | | 247 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 117.00 | 262 117.00 | 6 000.00 | 268 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 155.00 | 405 655.00 | 31 500.00 | 437 155.00 |