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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
AP Constructions | 127 589.00 | 70 600.00 | 56 988.00 | 127 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843.00 | 420 393.00 | 191 449.00 | 611 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 444.00 | 182 508.00 | 30 936.00 | 213 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 310.00 | 673 502.00 | 491 808.00 | 1 165 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 124.00 | 10 419.00 | 224 704.00 | 235 124.00 |
BN En cours de production de biens | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 185.00 | 5 868.00 | 350 317.00 | 356 185.00 |
BZ Autres créances | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CF Disponibilités | 191 109.00 | | 191 109.00 | 191 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 191.00 | 16 287.00 | 976 903.00 | 993 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 502.00 | 689 789.00 | 1 468 712.00 | 2 158 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DG Autres réserves | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 063.00 | | | -55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 910 346.00 | | | 910 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 365.00 | | | 558 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 712.00 | | | 1 468 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 950.00 | | | 420 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
FD Production vendue biens | 367 706.00 | | 367 706.00 | 367 706.00 |
FG Production vendue services | 1 310 033.00 | | 1 310 033.00 | 1 310 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 038.00 | | 1 696 038.00 | 1 696 038.00 |
FM Production stockée | | | 45 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 508.00 | | | -63 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 135.00 | | | 1 777 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 199.00 | | | 1 832 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 063.00 | | | -55 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 749.00 | | 35 561.00 | 1 129 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 315.00 | | 35 561.00 | 917 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 298.00 | 70 203.00 | | 603 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 298.00 | 70 203.00 | | 603 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 630.00 | 10 419.00 | 12 630.00 | 12 630.00 |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | | 8 099.00 | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 597.00 | 10 419.00 | 20 729.00 | 26 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 597.00 | 10 419.00 | 20 729.00 | 26 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | 20 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 381.00 | 344 381.00 | | 344 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 761.00 | 139 945.00 | 124 815.00 | 264 761.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 725.00 | 521 725.00 | 22 000.00 | 543 725.00 |
VW T.V.A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 365.00 | 420 950.00 | 137 415.00 | 558 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 231 814.00 | | | 231 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
YT Sous‐traitance | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 161.00 | | | 647 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |