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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 38 648.00 | 7 684.00 | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
AP Constructions | 127 589.00 | 32 324.00 | 95 265.00 | 127 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 399.00 | 298 670.00 | 274 729.00 | 573 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 927.00 | 149 227.00 | 75 699.00 | 224 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 680.00 | 518 869.00 | 649 811.00 | 1 168 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 155.00 | 9 755.00 | 169 400.00 | 179 155.00 |
BN En cours de production de biens | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 703.00 | 6 736.00 | 283 967.00 | 290 703.00 |
BZ Autres créances | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CF Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 632.00 | 16 491.00 | 657 141.00 | 673 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 313.00 | 535 360.00 | 1 306 952.00 | 1 842 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | 3 148.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | -224 212.00 | -235 307.00 | | -224 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | 11 679.00 | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 594 988.00 | 579 520.00 | | 594 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 50 000.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 684.00 | 464 732.00 | | 452 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 973.00 | 18 375.00 | | 22 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 129 552.00 | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 716.00 | 144 310.00 | | 114 716.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 3 300.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 964.00 | 810 268.00 | | 711 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 952.00 | 1 389 787.00 | | 1 306 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 714.00 | 753 568.00 | | 664 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 071.00 | | 84 936.00 | 1 104 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 805.00 | | 2 574.00 | 34 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 326.00 | 1 168 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 326.00 | 925 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 357.00 | | | 199 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 379.00 | | 76 862.00 | 869 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 5 500.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 056.00 | 81 172.00 | 5 359.00 | 443 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 608.00 | 5 040.00 | | 33 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 448.00 | 76 132.00 | 5 359.00 | 409 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 660.00 | 9 755.00 | 7 660.00 | 7 660.00 |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 3 311.00 | 3 021.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | 13 066.00 | 10 681.00 | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | 13 066.00 | 10 681.00 | 14 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 066.00 | 10 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 700.00 | 9 450.00 | 47 250.00 | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 395 984.00 | 395 984.00 | | 395 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 991.00 | 641 741.00 | 47 250.00 | 688 991.00 |