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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 420.00 | 21 572.00 | 156 848.00 | 178 420.00 |
040 Immobilisations financières | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 420.00 | 21 572.00 | 342 848.00 | 364 420.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 498.00 | | 226 498.00 | 226 498.00 |
110 Total général Actif | 590 918.00 | 21 572.00 | 569 346.00 | 590 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 654.00 | | | -15 654.00 |
280 Produits financiers | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |