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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 879.00 | 46 757.00 | 157 121.00 | 203 879.00 |
040 Immobilisations financières | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 959.00 | 46 757.00 | 394 201.00 | 440 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
084 Disponibilités | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
110 Total général Actif | 963 518.00 | 46 757.00 | 916 761.00 | 963 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 535 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
280 Produits financiers | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 538.00 | | | 427 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |