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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 458.00 | 47 780.00 | 142 678.00 | 190 458.00 |
040 Immobilisations financières | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 538.00 | 47 780.00 | 379 758.00 | 427 538.00 |
060 Stock marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 758.00 | | 366 758.00 | 366 758.00 |
110 Total général Actif | 794 296.00 | 47 780.00 | 746 516.00 | 794 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | | | 644.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
280 Produits financiers | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 958.00 | | | 375 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |