| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 125.00 | 54 550.00 | 151 575.00 | 206 125.00 |
040 Immobilisations financières | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 205.00 | 54 550.00 | 388 655.00 | 443 205.00 |
060 Stock marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
084 Disponibilités | 366 465.00 | | 366 465.00 | 366 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 793.00 | | 678 793.00 | 678 793.00 |
110 Total général Actif | 1 121 998.00 | 54 550.00 | 1 067 448.00 | 1 121 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
242 Autres charges externes. | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 067.00 | | | -18 067.00 |
280 Produits financiers | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 959.00 | | | 440 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |