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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 958.00 | 42 515.00 | 147 443.00 | 189 958.00 |
040 Immobilisations financières | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 958.00 | 42 515.00 | 333 443.00 | 375 958.00 |
060 Stock marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
110 Total général Actif | 720 853.00 | 42 515.00 | 678 337.00 | 720 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314.00 | | | 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
242 Autres charges externes. | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 782.00 | | | -23 782.00 |
280 Produits financiers | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 803.00 | | | 368 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 547.00 | | | 3 547.00 |