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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 540.00 | 375 000.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BZ Autres créances | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
CF Disponibilités | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 410.00 | | 257 410.00 | 257 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 950.00 | 540.00 | 632 410.00 | 632 950.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 686.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 758.00 | 31 785.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 112 229.00 | 53 471.00 | | 112 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 371.00 | 302 831.00 | | 251 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 404.00 | 235 739.00 | | 249 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 536.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 32 918.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 180.00 | 576 023.00 | | 520 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 410.00 | 629 494.00 | | 632 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 074.00 | 328 197.00 | | 324 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | -1 437.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 855.00 | 159 841.00 | | 183 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 097.00 | 128 056.00 | | 125 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 758.00 | 31 785.00 | | 58 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 232.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 232.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 826.00 | 51 719.00 | 196 107.00 | 247 826.00 |
VI Groupe et associés | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 180.00 | 324 074.00 | 196 107.00 | 520 180.00 |