| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 540.00 | 375 000.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BZ Autres créances | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CF Disponibilités | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 310.00 | 540.00 | 585 770.00 | 586 310.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 180.00 | 149 472.00 | | 212 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | 62 708.00 | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 254 365.00 | 234 180.00 | | 254 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 288.00 | 144 826.00 | | 93 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 809.00 | 246 633.00 | | 214 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 4 468.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | 6 923.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 405.00 | 402 851.00 | | 331 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 770.00 | 637 031.00 | | 585 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 874.00 | 310 967.00 | | 284 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | -223.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 214.00 | 167 396.00 | | 123 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 029.00 | 104 688.00 | | 103 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | 62 708.00 | | 20 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 883.00 | 45 352.00 | 46 531.00 | 91 883.00 |
VI Groupe et associés | 214 809.00 | 214 809.00 | | 214 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 405.00 | 284 874.00 | 46 531.00 | 331 405.00 |