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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 540.00 | 375 000.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BZ Autres créances | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CF Disponibilités | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 252.00 | 540.00 | 641 712.00 | 642 252.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 229.00 | 31 471.00 | | 90 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | 58 758.00 | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 171 472.00 | 112 229.00 | | 171 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 564.00 | 251 371.00 | | 198 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 512.00 | 249 404.00 | | 257 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 533.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | 14 872.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 240.00 | 520 180.00 | | 470 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 712.00 | 632 410.00 | | 641 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -1 330.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 944.00 | 183 855.00 | | 182 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 701.00 | 125 097.00 | | 123 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 243.00 | 58 758.00 | | 59 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 835.00 | 53 082.00 | 142 753.00 | 195 835.00 |
VI Groupe et associés | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 240.00 | 327 487.00 | 142 753.00 | 470 240.00 |