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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 540.00 | 375 000.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 450 624.00 | | 450 624.00 | 450 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 815.00 | | 498 815.00 | 498 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 355.00 | 540.00 | 873 815.00 | 874 355.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 266.00 | 232 365.00 | | 283 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 601.00 | 50 901.00 | | 302 601.00 |
DL TOTAL (I) | 607 867.00 | 305 266.00 | | 607 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 47 249.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 091.00 | 224 242.00 | | 242 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 2 565.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 58 377.00 | | 18 918.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 949.00 | 332 432.00 | | 265 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 815.00 | 637 698.00 | | 873 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 949.00 | 332 432.00 | | 265 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 544.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 548.00 | 156 893.00 | | 432 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 947.00 | 105 993.00 | | 129 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 601.00 | 50 901.00 | | 302 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |