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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 540.00 | 375 000.00 | 375 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BZ Autres créances | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CF Disponibilités | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 571.00 | 540.00 | 637 031.00 | 637 571.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 472.00 | 90 229.00 | | 149 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 708.00 | 59 243.00 | | 62 708.00 |
DL TOTAL (I) | 234 180.00 | 171 472.00 | | 234 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 826.00 | 198 565.00 | | 144 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 633.00 | 257 512.00 | | 246 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 235.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | 9 929.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 851.00 | 470 240.00 | | 402 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 031.00 | 641 712.00 | | 637 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 967.00 | 327 487.00 | | 310 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 870.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | -783.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 396.00 | 182 944.00 | | 167 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 688.00 | 123 701.00 | | 104 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 708.00 | 59 243.00 | | 62 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 753.00 | 50 869.00 | 91 883.00 | 142 753.00 |
VI Groupe et associés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 851.00 | 310 967.00 | 91 883.00 | 402 851.00 |