| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 7 920.00 | 4 974.00 | 12 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 577.00 | | 509 577.00 | 509 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 471.00 | 7 920.00 | 514 551.00 | 522 471.00 |
BZ Autres créances | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 626.00 | 7 920.00 | 596 705.00 | 604 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DH Report à nouveau | | -17 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | 27 707.00 | | 50 111.00 |
DL TOTAL (I) | 325 707.00 | 275 596.00 | | 325 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 744.00 | 230 311.00 | | 194 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 3 998.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 58 545.00 | | 72 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 998.00 | 292 854.00 | | 270 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 705.00 | 568 451.00 | | 596 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 301.00 | -7 538.00 | | -4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 392.00 | 33 325.00 | | 59 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281.00 | 5 618.00 | | 9 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 111.00 | 27 707.00 | | 50 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 353.00 | | | 512 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 459.00 | | | 499 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 2 579.00 | | 5 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 342.00 | 2 579.00 | | 5 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 305.00 | 39 302.00 | 155 003.00 | 194 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 998.00 | 115 995.00 | 155 003.00 | 270 998.00 |