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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 062.00 | | 568 062.00 | 568 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 956.00 | 12 895.00 | 568 062.00 | 580 956.00 |
BZ Autres créances | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 867.00 | 12 895.00 | 631 973.00 | 644 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | 3 021.00 | | 7 065.00 |
DG Autres réserves | 58 595.00 | 19 574.00 | | 58 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 121.00 | 80 866.00 | | 91 121.00 |
DL TOTAL (I) | 422 094.00 | 368 773.00 | | 422 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 894.00 | 157 570.00 | | 168 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 879.00 | 216 150.00 | | 209 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 973.00 | 584 923.00 | | 631 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 798.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 391.00 | -2 080.00 | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 076.00 | 89 218.00 | | 99 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954.00 | 8 353.00 | | 7 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 121.00 | 80 866.00 | | 91 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 471.00 | | 58 485.00 | 522 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 577.00 | | 58 485.00 | 509 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 2 395.00 | | 10 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 499.00 | 2 395.00 | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 846.00 | 52 404.00 | 116 442.00 | 168 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VP Divers | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 879.00 | 93 437.00 | 116 442.00 | 209 879.00 |