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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 062.00 | | 568 062.00 | 568 062.00 |
BZ Autres créances | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CF Disponibilités | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 560.00 | | 752 560.00 | 752 560.00 |
CU Autres participations | 568 062.00 | | 568 062.00 | 568 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 7 065.00 | | 11 622.00 |
DG Autres réserves | 64 246.00 | 58 595.00 | | 64 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 437.00 | 91 121.00 | | 142 437.00 |
DL TOTAL (I) | 483 617.00 | 422 094.00 | | 483 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 338.00 | 168 894.00 | | 118 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 1 300.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 943.00 | 209 879.00 | | 268 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 560.00 | 631 973.00 | | 752 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 925.00 | 93 436.00 | | 203 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551.00 | -3 391.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 339.00 | 99 076.00 | | 151 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902.00 | 7 955.00 | | 8 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 437.00 | 91 121.00 | | 142 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 956.00 | | 10 118.00 | 580 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 118.00 | 568 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 013.00 | 568 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 895.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 062.00 | | 10 118.00 | 568 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 303.00 | 53 285.00 | 65 018.00 | 118 303.00 |
VI Groupe et associés | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 943.00 | 203 925.00 | 65 018.00 | 268 943.00 |