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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 062.00 | | 568 062.00 | 568 062.00 |
BZ Autres créances | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 263.00 | | 686 263.00 | 686 263.00 |
CU Autres participations | 568 062.00 | | 568 062.00 | 568 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 744.00 | 11 622.00 | | 18 744.00 |
DG Autres réserves | 199 561.00 | 64 246.00 | | 199 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 142 437.00 | | 58 069.00 |
DL TOTAL (I) | 541 686.00 | 483 617.00 | | 541 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 214.00 | 118 338.00 | | 66 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 146 905.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 700.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 577.00 | 268 943.00 | | 144 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 263.00 | 752 560.00 | | 686 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 243.00 | 203 925.00 | | 132 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | -2 551.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 575.00 | 151 339.00 | | 65 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506.00 | 8 902.00 | | 7 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 069.00 | 142 437.00 | | 58 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VC Groupe et associés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 162.00 | 53 827.00 | 12 334.00 | 66 162.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 577.00 | 132 243.00 | 12 334.00 | 144 577.00 |