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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 894.00 | 10 499.00 | 2 395.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 471.00 | 10 499.00 | 511 971.00 | 522 471.00 |
BZ Autres créances | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 422.00 | 10 499.00 | 584 923.00 | 595 422.00 |
CU Autres participations | 509 576.00 | | 509 576.00 | 509 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 290.00 | | | 265 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DG Autres réserves | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
DL TOTAL (I) | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 923.00 | | | 584 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 471.00 | | | 522 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 577.00 | | | 509 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 2 579.00 | | 7 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | 2 579.00 | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 570.00 | 39 647.00 | 117 923.00 | 157 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VP Divers | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 150.00 | 98 227.00 | 117 923.00 | 216 150.00 |