| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 506.00 | 6 929.00 | 21 577.00 | 28 506.00 |
AH Fonds commercial | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 309.00 | 3 784.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 187.00 | 69 304.00 | 372 883.00 | 442 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 999.00 | 76 542.00 | 500 457.00 | 576 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 918.00 | 76 542.00 | 738 376.00 | 814 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 716.00 | | | -133 716.00 |
DL TOTAL (I) | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 370.00 | | | 332 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 092.00 | | | 572 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 376.00 | | | 738 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 513.00 | | 1 313 513.00 | 1 313 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 513.00 | | 1 313 513.00 | 1 313 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 542.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 480.00 | | | 1 317 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 197.00 | | | 1 451 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 716.00 | | | -133 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 542.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 370.00 | 56 889.00 | 235 096.00 | 332 370.00 |
VI Groupe et associés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 707.00 | 40 288.00 | 7 419.00 | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 092.00 | 296 611.00 | 235 096.00 | 572 092.00 |