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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 106.00 | 16 561.00 | 12 545.00 | 29 106.00 |
AH Fonds commercial | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366.00 | 1 351.00 | 4 015.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 951.00 | 164 783.00 | 287 168.00 | 451 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 726.00 | 182 694.00 | 406 032.00 | 588 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
BZ Autres créances | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 976.00 | 182 694.00 | 554 282.00 | 736 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 079.00 | -133 716.00 | | -246 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 852.00 | -112 362.00 | | -60 852.00 |
DL TOTAL (I) | -6 930.00 | 53 921.00 | | -6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 479.00 | 275 578.00 | | 218 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 625.00 | 137 954.00 | | 134 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | 120 081.00 | | 155 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 052.00 | 60 584.00 | | 50 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 699.00 | | |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 2 276.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 212.00 | 620 173.00 | | 561 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 282.00 | 674 095.00 | | 554 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 280.00 | | 6 446.00 | 582 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 960.00 | | 6 356.00 | 450 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 90.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 806.00 | 52 888.00 | | 129 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 4 851.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 096.00 | 48 037.00 | | 118 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 847.00 | 58 387.00 | 159 460.00 | 217 847.00 |
VI Groupe et associés | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 733.00 | 117 224.00 | 7 509.00 | 124 733.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 212.00 | 401 753.00 | 159 460.00 | 561 212.00 |