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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 106.00 | 21 412.00 | 7 694.00 | 29 106.00 |
AH Fonds commercial | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 1 966.00 | 4 192.00 | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 627.00 | 211 154.00 | 241 473.00 | 452 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 694.00 | 234 531.00 | 356 162.00 | 590 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
BZ Autres créances | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CF Disponibilités | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 290.00 | 234 531.00 | 579 758.00 | 814 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 930.00 | -246 079.00 | | -306 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 797.00 | -60 852.00 | | -21 797.00 |
DL TOTAL (I) | -28 727.00 | -6 930.00 | | -28 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 460.00 | 218 479.00 | | 159 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 861.00 | 134 625.00 | | 222 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 502.00 | 155 591.00 | | 133 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 50 052.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 486.00 | 561 212.00 | | 608 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 758.00 | 554 282.00 | | 579 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 726.00 | | 1 968.00 | 588 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 317.00 | | 1 468.00 | 457 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | 500.00 | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 694.00 | 51 837.00 | | 182 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 4 851.00 | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 133.00 | 46 986.00 | | 166 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | 500.00 | 7 509.00 | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 460.00 | 59 151.00 | 100 309.00 | 159 460.00 |
VI Groupe et associés | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 129.00 | 150 620.00 | 7 509.00 | 158 129.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 486.00 | 508 177.00 | 100 309.00 | 608 486.00 |