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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 693.00 | 28 975.00 | 718.00 | 29 693.00 |
AH Fonds commercial | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 8 659.00 | 39 444.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 238.00 | 307 874.00 | 181 363.00 | 489 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 596.00 | 345 508.00 | 396 088.00 | 741 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 217 053.00 | | 217 053.00 | 217 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 084.00 | 345 508.00 | 766 577.00 | 1 112 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 909.00 | -328 727.00 | | -319 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 709.00 | 8 819.00 | | 286 709.00 |
DL TOTAL (I) | 266 800.00 | -19 909.00 | | 266 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 013.00 | 241 376.00 | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 433.00 | 130 956.00 | | 71 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 310 497.00 | | 277 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 103 884.00 | | 70 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 777.00 | 790 243.00 | | 499 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 577.00 | 770 334.00 | | 766 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 181.00 | | 140 416.00 | 601 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | 587.00 | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 772.00 | | 139 829.00 | 469 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 986.00 | 57 521.00 | | 287 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | 2 712.00 | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 723.00 | 54 809.00 | | 261 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 433.00 | 60 302.00 | 11 131.00 | 71 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 568.00 | | | 416 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VP Divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 944.00 | 153 435.00 | 7 509.00 | 160 944.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 777.00 | 488 646.00 | 11 131.00 | 499 777.00 |