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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 106.00 | 26 263.00 | 2 843.00 | 29 106.00 |
AH Fonds commercial | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 3 577.00 | 6 163.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 033.00 | 258 147.00 | 201 886.00 | 460 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 181.00 | 287 986.00 | 313 195.00 | 601 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 139.00 | | 457 139.00 | 457 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 321.00 | 287 986.00 | 770 334.00 | 1 058 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 727.00 | -306 930.00 | | -328 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | -21 797.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | -19 909.00 | -28 727.00 | | -19 909.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 956.00 | 159 460.00 | | 130 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 222 861.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 497.00 | 133 502.00 | | 310 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 884.00 | 92 663.00 | | 103 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 243.00 | 608 486.00 | | 790 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 334.00 | 579 758.00 | | 770 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 694.00 | | 10 988.00 | 590 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 601 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 784.00 | | 10 988.00 | 458 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 531.00 | 53 455.00 | | 234 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 412.00 | 4 851.00 | | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 120.00 | 48 604.00 | | 213 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 241 376.00 | 35 562.00 | 205 814.00 | 241 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 956.00 | 59 523.00 | 71 433.00 | 130 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 276.00 | | | 241 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 088.00 | 126 579.00 | 7 509.00 | 134 088.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 243.00 | 512 996.00 | 277 247.00 | 790 243.00 |