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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 14 312.00 | 20 476.00 | 34 789.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 109.00 | 14 622.00 | 70 486.00 | 85 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 793.00 | 533.00 | 3 261.00 | 3 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
084 Disponibilités | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 059.00 | 533.00 | 54 527.00 | 55 059.00 |
110 Total général Actif | 140 168.00 | 15 155.00 | 125 013.00 | 140 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
132 Autres réserves | | | 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 333.00 | 118 822.00 | | 172 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 333.00 | 118 822.00 | | 172 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 050.00 | 26 094.00 | | 46 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 755.00 | -1 038.00 | | -2 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 009.00 | 19 625.00 | | 20 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | -287.00 | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 40 679.00 | 47 224.00 | | 40 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 1 609.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 928.00 | 15 738.00 | | 46 928.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 839.00 | 6 653.00 | | 8 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 062.00 | 115 666.00 | | 166 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 270.00 | 3 156.00 | | 6 270.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 67.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 1 077.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | 1 864.00 | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | 2 275.00 | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | 160.00 | | 1 467.00 |