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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 31 438.00 | 7 024.00 | 38 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 782.00 | 31 748.00 | 57 034.00 | 88 782.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | 355.00 | 4 346.00 | 4 701.00 |
072 Créances – Autres | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 859.00 | 355.00 | 38 504.00 | 38 859.00 |
110 Total général Actif | 127 641.00 | 32 103.00 | 95 538.00 | 127 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 339.00 | 143 343.00 | | 101 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 895.00 | 143 343.00 | | 108 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 430.00 | 39 403.00 | | 26 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 781.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 447.00 | 15 821.00 | | 12 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -28.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 29 492.00 | 39 416.00 | | 29 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 5 572.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 892.00 | 32 734.00 | | 18 892.00 |
252 Charges sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 909.00 | 5 941.00 | | 3 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 879.00 | 139 642.00 | | 96 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 017.00 | 3 701.00 | | 12 017.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 405.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 505.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 584.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 307.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 822.00 | 1 738.00 | | 10 822.00 |