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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 786.00 | 22 659.00 | 12 128.00 | 34 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 106.00 | 22 969.00 | 62 138.00 | 85 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
060 Stock marchandises | 5 455.00 | 355.00 | 5 100.00 | 5 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
084 Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 278.00 | 355.00 | 46 923.00 | 47 278.00 |
110 Total général Actif | 132 385.00 | 23 324.00 | 109 061.00 | 132 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 438.00 | 172 333.00 | | 157 438.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 615.00 | 172 333.00 | | 157 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 003.00 | 46 050.00 | | 45 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 662.00 | -2 755.00 | | -1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 646.00 | 20 009.00 | | 16 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -303.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 44 404.00 | 40 679.00 | | 44 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 3 334.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 564.00 | 46 928.00 | | 37 564.00 |
252 Charges sociales | | 2 749.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 741.00 | 8 839.00 | | 8 741.00 |
256 Dotations aux provisions | | 533.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 857.00 | 166 062.00 | | 154 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 758.00 | 6 270.00 | | 2 758.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | 473.00 | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 190.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | 2 836.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 259.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 1 467.00 | | 181.00 |