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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 751.00 | 38 414.00 | 9 337.00 | 47 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 071.00 | 38 724.00 | 59 347.00 | 98 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
110 Total général Actif | 147 865.00 | 38 724.00 | 109 141.00 | 147 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 045.00 | 50 762.00 | | 131 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 226.00 | | |
230 Autres produits | 213.00 | 142.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 258.00 | 129 130.00 | | 131 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 136.00 | 20 745.00 | | 39 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 789.00 | -1 675.00 | | 2 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 297.00 | 5 442.00 | | 17 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | 161.00 | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 30 871.00 | 21 591.00 | | 30 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 1 628.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 457.00 | 24 334.00 | | 29 457.00 |
252 Charges sociales | 2 330.00 | 2 597.00 | | 2 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 5 118.00 | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 810.00 | 79 942.00 | | 126 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 448.00 | 49 187.00 | | 4 448.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 295.00 | | 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 63.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 1 556.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 806.00 | 47 921.00 | | 3 806.00 |