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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 27 530.00 | 10 933.00 | 38 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 782.00 | 27 840.00 | 60 943.00 | 88 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 674.00 | 355.00 | 4 319.00 | 4 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
084 Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 355.00 | 32 284.00 | 32 639.00 |
110 Total général Actif | 121 421.00 | 28 195.00 | 93 227.00 | 121 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 343.00 | 157 438.00 | | 143 343.00 |
230 Autres produits | | 178.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 343.00 | 157 615.00 | | 143 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403.00 | 45 003.00 | | 39 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 781.00 | -1 662.00 | | 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 821.00 | 16 646.00 | | 15 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 44.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 39 416.00 | 44 404.00 | | 39 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 4 118.00 | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 734.00 | 37 564.00 | | 32 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 941.00 | 8 741.00 | | 5 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 642.00 | 154 857.00 | | 139 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 701.00 | 2 758.00 | | 3 701.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 449.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 1 978.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 1 107.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 32.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 738.00 | 181.00 | | 1 738.00 |