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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 41 815.00 | 2 018.00 | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 761.00 | 450 564.00 | 27 197.00 | 477 761.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 862.00 | 551 302.00 | 121 560.00 | 672 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 776.00 | 19 355.00 | 789 421.00 | 808 776.00 |
BZ Autres créances | 184 894.00 | | 184 894.00 | 184 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 158.00 | 19 355.00 | 1 282 803.00 | 1 302 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 020.00 | 570 657.00 | 1 404 363.00 | 1 975 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 122.00 | 513 438.00 | | 620 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 203.00 | 106 683.00 | | -36 203.00 |
DL TOTAL (I) | 693 919.00 | 730 122.00 | | 693 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 188.00 | 63 861.00 | | 38 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | 29 216.00 | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 332.00 | 331 389.00 | | 332 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 410.00 | 305 705.00 | | 316 410.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 7 265.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 444.00 | 737 437.00 | | 710 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 363.00 | 1 467 559.00 | | 1 404 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 246.00 | 700 764.00 | | 690 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 712.00 | 1 607 073.00 | 3 925 785.00 | 2 318 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 712.00 | 1 607 073.00 | 3 925 785.00 | 2 318 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | 2 540.00 | | 14 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 59 119.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | 61 659.00 | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 5 157.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 170.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 5 327.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 607.00 | 56 333.00 | | 18 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 777.00 | 9 467.00 | | -11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 585.00 | 4 170 658.00 | | 4 070 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 788.00 | 4 063 975.00 | | 4 106 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 203.00 | 106 683.00 | | -36 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 203.00 | 378 839.00 | | 338 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 085.00 | | 16 880.00 | 667 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 2 851.00 | 15 659.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 459.00 | 3 644.00 | 672 862.00 | 7 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 793.00 | 591 127.00 | 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 132.00 | | 6 247.00 | 586 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | 10 633.00 | 14 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 649.00 | 30 446.00 | 793.00 | 521 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 100.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 226.00 | 30 346.00 | 793.00 | 521 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 915.00 | 3 740.00 | 300.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 915.00 | 3 740.00 | 300.00 | 15 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 915.00 | 3 740.00 | 300.00 | 15 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 332.00 | 332 332.00 | | 332 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 500.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | 2 970.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 786 857.00 | | | 786 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VB T. V. A. | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 673.00 | 16 475.00 | 20 198.00 | 36 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 725.00 | 1 013 617.00 | 30 108.00 | 1 043 725.00 |
VW T.V.A. | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 444.00 | 690 246.00 | 20 198.00 | 710 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |