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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 463.00 | 463 574.00 | 13 889.00 | 477 463.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 872.00 | 566 331.00 | 105 541.00 | 671 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 824.00 | 101 322.00 | 878 502.00 | 979 824.00 |
BZ Autres créances | 143 791.00 | | 143 791.00 | 143 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 448.00 | 101 322.00 | 1 269 126.00 | 1 370 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 320.00 | 667 652.00 | 1 374 667.00 | 2 042 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 160.00 | 713 412.00 | | 748 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 306.00 | 34 748.00 | | -76 306.00 |
DL TOTAL (I) | 781 854.00 | 858 160.00 | | 781 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 8 322.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 21 329.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 770.00 | 259 596.00 | | 227 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 055.00 | 418 141.00 | | 343 055.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 13 192.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 813.00 | 720 580.00 | | 592 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 667.00 | 1 578 740.00 | | 1 374 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 813.00 | 720 580.00 | | 592 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 462.00 | | 17 928.00 | 677 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 14 966.00 | 9 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 13 768.00 | 671 872.00 | 9 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 590 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 520.00 | | 7 078.00 | 597 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 10 850.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 337.00 | 6 761.00 | 13 768.00 | 573 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 814.00 | 6 761.00 | 13 768.00 | 572 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 558.00 | 62 405.00 | 33 641.00 | 72 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 558.00 | 62 405.00 | 33 641.00 | 72 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 558.00 | 62 405.00 | 33 641.00 | 72 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 405.00 | 33 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 770.00 | 227 770.00 | | 227 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 819 423.00 | 819 423.00 | | 819 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
VB T. V. A. | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 050.00 | 990 533.00 | 169 517.00 | 1 160 050.00 |
VW T.V.A. | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 813.00 | 592 813.00 | | 592 813.00 |