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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 42 632.00 | 1 201.00 | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 706.00 | 462 097.00 | 18 609.00 | 480 706.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 534.00 | 563 653.00 | 111 881.00 | 675 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 517.00 | 28 635.00 | 1 117 882.00 | 1 146 517.00 |
BZ Autres créances | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 526.00 | 28 635.00 | 1 541 891.00 | 1 570 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 060.00 | 592 288.00 | 1 653 772.00 | 2 246 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 919.00 | 620 122.00 | | 583 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 493.00 | -36 203.00 | | 129 493.00 |
DL TOTAL (I) | 823 412.00 | 693 919.00 | | 823 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 164.00 | 38 188.00 | | 22 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | 21 039.00 | | 19 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 610.00 | 332 332.00 | | 317 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 203.00 | 316 410.00 | | 457 203.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | 2 475.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 360.00 | 710 444.00 | | 830 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 772.00 | 1 404 363.00 | | 1 653 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 674.00 | 690 246.00 | | 823 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 862.00 | | 16 226.00 | 672 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | 1 523.00 | 15 386.00 | 9 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 250.00 | 4 304.00 | 675 534.00 | 9 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 594 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 127.00 | | 5 726.00 | 591 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 10 500.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 302.00 | 15 132.00 | 2 781.00 | 551 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 779.00 | 15 132.00 | 2 781.00 | 550 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 355.00 | 9 280.00 | | 19 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 355.00 | 9 280.00 | | 19 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 355.00 | 9 280.00 | | 19 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 610.00 | 317 610.00 | | 317 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 2 970.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 512.00 | | | 1 113 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VB T. V. A. | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 198.00 | 13 512.00 | 6 686.00 | 20 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
VP Divers | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 126.00 | 1 348 705.00 | 39 421.00 | 1 388 126.00 |
VW T.V.A. | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 360.00 | 823 674.00 | 6 686.00 | 830 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |