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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 115.00 | 455 760.00 | 8 355.00 | 464 115.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 074.00 | 558 517.00 | 97 557.00 | 656 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 613.00 | 49 385.00 | 729 228.00 | 778 613.00 |
BZ Autres créances | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 499 454.00 | | 499 454.00 | 499 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 724.00 | 49 385.00 | 1 439 338.00 | 1 488 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 798.00 | 607 903.00 | 1 536 895.00 | 2 144 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 854.00 | 748 160.00 | | 671 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 463.00 | -76 306.00 | | -19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 762 392.00 | 781 854.00 | | 762 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 1 525.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 589.00 | 18 200.00 | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 553.00 | 227 770.00 | | 333 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 594.00 | 343 055.00 | | 409 594.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 2 262.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 503.00 | 592 813.00 | | 774 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 895.00 | 1 374 667.00 | | 1 536 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 503.00 | 592 813.00 | | 774 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 872.00 | | 7 500.00 | 671 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 12 516.00 | 9 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 950.00 | 13 348.00 | 656 074.00 | 9 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 577 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 830.00 | | | 590 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | 7 500.00 | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 331.00 | 5 535.00 | 13 348.00 | 566 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 808.00 | 5 535.00 | 13 348.00 | 565 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 322.00 | 650.00 | 52 586.00 | 101 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 322.00 | 650.00 | 52 586.00 | 101 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 322.00 | 650.00 | 52 586.00 | 101 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 52 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 553.00 | 333 553.00 | | 333 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 702 939.00 | 702 939.00 | | 702 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
VB T. V. A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 736.00 | 847 946.00 | 84 790.00 | 932 736.00 |
VW T.V.A. | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 503.00 | 774 503.00 | | 774 503.00 |