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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 43 450.00 | 383.00 | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 153.00 | 470 964.00 | 13 190.00 | 484 153.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 462.00 | 573 337.00 | 104 125.00 | 677 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 72 558.00 | 958 614.00 | 1 031 171.00 |
BZ Autres créances | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 173.00 | 72 558.00 | 1 474 615.00 | 1 547 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 635.00 | 645 895.00 | 1 578 740.00 | 2 224 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 412.00 | 583 919.00 | | 713 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | 129 493.00 | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 858 160.00 | 823 412.00 | | 858 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 322.00 | 22 164.00 | | 8 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | 19 691.00 | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 596.00 | 317 610.00 | | 259 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 141.00 | 457 203.00 | | 418 141.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | 13 692.00 | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 580.00 | 830 360.00 | | 720 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 740.00 | 1 653 772.00 | | 1 578 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 580.00 | 823 674.00 | | 720 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 534.00 | | 10 948.00 | 675 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | 13 866.00 | 9 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 020.00 | | 677 462.00 | 9 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 072.00 | | 3 448.00 | 594 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 7 500.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 653.00 | 9 684.00 | | 563 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 130.00 | 9 684.00 | | 563 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 635.00 | 44 153.00 | 230.00 | 28 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 635.00 | 44 153.00 | 230.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | 44 153.00 | 230.00 | 28 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 153.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 895 751.00 | 895 751.00 | | 895 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
VB T. V. A. | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 460.00 | 1 131 924.00 | 144 536.00 | 1 276 460.00 |
VW T.V.A. | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 580.00 | 720 580.00 | | 720 580.00 |