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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
AN Terrains | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AP Constructions | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035 867.00 | 5 782 641.00 | 1 253 226.00 | 7 035 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 68 136.00 | 12 415.00 | 80 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 760.00 | 5 972 697.00 | 1 496 062.00 | 7 468 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BN En cours de production de biens | 726 846.00 | | 726 846.00 | 726 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 615.00 | | 1 183 615.00 | 1 183 615.00 |
BZ Autres créances | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
CF Disponibilités | 1 725 031.00 | | 1 725 031.00 | 1 725 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 445.00 | | 4 133 445.00 | 4 133 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 204.00 | 5 972 697.00 | 5 629 507.00 | 11 602 204.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 227 134.00 | 2 473 015.00 | | 3 227 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 986.00 | 754 119.00 | | 1 145 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 120.00 | 3 447 134.00 | | 4 593 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 267.00 | 596 972.00 | | 740 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 795.00 | 518 717.00 | | 255 795.00 |
EA Autres dettes | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 388.00 | 1 115 688.00 | | 1 036 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 507.00 | 4 562 822.00 | | 5 629 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 756 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 382 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 139 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 812.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 2 226.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 1 586.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 404.00 | 374 100.00 | | 557 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 841.00 | 4 301 489.00 | | 7 154 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 855.00 | 3 547 371.00 | | 6 008 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 986.00 | 754 119.00 | | 1 145 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 614.00 | | 480 808.00 | 6 991 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 7 468 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 7 411 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 023.00 | | 480 808.00 | 6 934 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586 731.00 | 386 230.00 | 263.00 | 5 586 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 4 024.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 674.00 | 382 206.00 | 263.00 | 5 563 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 267.00 | 740 267.00 | | 740 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 615.00 | | | 1 183 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 610.00 | 1 518 099.00 | 6 511.00 | 1 524 610.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 388.00 | 1 036 388.00 | | 1 036 388.00 |