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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 719.00 | 39 679.00 | 34 039.00 | 73 719.00 |
AN Terrains | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AP Constructions | 877 261.00 | 214 864.00 | 662 398.00 | 877 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 869.00 | 7 311 045.00 | 2 795 824.00 | 10 106 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 380.00 | 95 483.00 | 48 898.00 | 144 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 427.00 | 7 661 070.00 | 3 824 357.00 | 11 485 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 197.00 | 19 254.00 | 262 943.00 | 282 197.00 |
BN En cours de production de biens | 665 960.00 | | 665 960.00 | 665 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 904.00 | | 1 349 904.00 | 1 349 904.00 |
BZ Autres créances | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CF Disponibilités | 2 331 633.00 | | 2 331 633.00 | 2 331 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 162.00 | 19 254.00 | 4 777 909.00 | 4 797 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 282 590.00 | 7 680 324.00 | 8 602 265.00 | 16 282 590.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 871 629.00 | 3 772 898.00 | | 3 871 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 208.00 | 2 098 731.00 | | 2 946 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 837.00 | 6 091 629.00 | | 7 037 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 306.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 235.00 | 900 570.00 | | 715 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 530.00 | 673 003.00 | | 847 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 428.00 | 1 574 879.00 | | 1 564 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 265.00 | 7 741 509.00 | | 8 602 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 944 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 645 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 590 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581 810.00 | |
GE Autres charges | | | 99 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 015.00 | 977 630.00 | | 1 135 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 909.00 | 8 858 258.00 | | 11 133 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 701.00 | 6 759 527.00 | | 8 187 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 208.00 | 2 098 731.00 | | 2 946 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 555.00 | | 673 346.00 | 10 830 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 474.00 | 11 485 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 474.00 | 11 381 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726 326.00 | | 673 346.00 | 10 726 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 989.00 | 562 556.00 | 18 474.00 | 7 116 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 9 989.00 | | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087 298.00 | 552 568.00 | 18 474.00 | 7 087 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 19 254.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 254.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 235.00 | 715 235.00 | | 715 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 884.00 | 245 884.00 | | 245 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 448.00 | 245 448.00 | | 245 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 904.00 | 1 349 904.00 | | 1 349 904.00 |
VB T. V. A. | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 662.00 | 1 486 151.00 | 6 511.00 | 1 492 662.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 428.00 | 1 564 428.00 | | 1 564 428.00 |