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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
AN Terrains | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AP Constructions | 874 757.00 | 130 730.00 | 744 027.00 | 874 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268 089.00 | 6 464 554.00 | 1 803 535.00 | 8 268 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 841.00 | 76 541.00 | 13 301.00 | 89 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 283.00 | 6 698 906.00 | 2 902 377.00 | 9 601 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
BN En cours de production de biens | 839 364.00 | | 839 364.00 | 839 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 834 778.00 | | 1 834 778.00 | 1 834 778.00 |
CF Disponibilités | 1 674 601.00 | | 1 674 601.00 | 1 674 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 744.00 | | 4 609 744.00 | 4 609 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 211 027.00 | 6 698 906.00 | 7 512 121.00 | 14 211 027.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 985 273.00 | 3 573 120.00 | | 3 985 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 625.00 | 1 212 154.00 | | 1 787 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 898.00 | 5 005 273.00 | | 5 992 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 1 535.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 584.00 | 686 812.00 | | 814 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 811.00 | 271 312.00 | | 702 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 223.00 | 959 659.00 | | 1 519 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 121.00 | 5 964 933.00 | | 7 512 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 223.00 | 959 659.00 | | 1 519 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 1 535.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 886 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 427 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 313 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -539.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 017.00 | 591 479.00 | | 849 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 097.00 | 7 596 326.00 | | 9 347 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 472.00 | 6 384 173.00 | | 7 559 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 625.00 | 1 212 154.00 | | 1 787 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 996.00 | | 814 287.00 | 8 786 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 601 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 543 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 404.00 | | 814 287.00 | 8 729 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 941.00 | 366 965.00 | | 6 331 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 860.00 | 366 965.00 | | 6 304 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 584.00 | 814 584.00 | | 814 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 823.00 | 1 785 823.00 | | 1 785 823.00 |
VB T. V. A. | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 908.00 | 1 871 397.00 | 6 511.00 | 1 877 908.00 |
VW T.V.A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 223.00 | 1 519 223.00 | | 1 519 223.00 |