| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 719.00 | 29 691.00 | 44 028.00 | 73 719.00 |
AN Terrains | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AP Constructions | 874 757.00 | 172 769.00 | 701 988.00 | 874 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519 219.00 | 6 828 038.00 | 2 691 181.00 | 9 519 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 802.00 | 86 491.00 | 60 311.00 | 146 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 555.00 | 7 116 989.00 | 3 713 567.00 | 10 830 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
BN En cours de production de biens | 913 065.00 | | 913 065.00 | 913 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 530.00 | | 1 327 530.00 | 1 327 530.00 |
BZ Autres créances | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CF Disponibilités | 1 437 909.00 | | 1 437 909.00 | 1 437 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 942.00 | | 4 027 942.00 | 4 027 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 497.00 | 7 116 989.00 | 7 741 509.00 | 14 858 497.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 898.00 | 3 985 273.00 | | 3 772 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 731.00 | 1 787 625.00 | | 2 098 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 629.00 | 5 992 898.00 | | 6 091 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 827.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 570.00 | 814 584.00 | | 900 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 003.00 | 702 811.00 | | 673 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 879.00 | 1 519 223.00 | | 1 574 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 509.00 | 7 512 121.00 | | 7 741 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 879.00 | 1 519 223.00 | | 1 574 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 1 827.00 | | 1 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 648 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 473 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 122 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 826.00 | |
GE Autres charges | | | 179 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 60.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 708.00 | -60.00 | | 23 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 630.00 | 849 017.00 | | 977 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 258.00 | 9 347 097.00 | | 8 858 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 527.00 | 7 559 472.00 | | 6 759 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 731.00 | 1 787 625.00 | | 2 098 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601 283.00 | | 1 230 015.00 | 9 601 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 10 830 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 10 726 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | 46 638.00 | 27 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 543 691.00 | | 1 183 377.00 | 9 543 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 906.00 | 418 826.00 | 743.00 | 6 698 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 2 610.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 825.00 | 416 216.00 | 743.00 | 6 671 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 570.00 | 900 570.00 | | 900 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 530.00 | 1 327 530.00 | | 1 327 530.00 |
VB T. V. A. | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 773.00 | 1 451 262.00 | 6 511.00 | 1 457 773.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 879.00 | 1 574 879.00 | | 1 574 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |