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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 719.00 | 49 643.00 | 24 076.00 | 73 719.00 |
AN Terrains | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AP Constructions | 877 261.00 | 257 353.00 | 619 908.00 | 877 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 758 995.00 | 7 827 483.00 | 2 931 512.00 | 10 758 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 093.00 | 114 465.00 | 34 628.00 | 149 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 282.00 | | 489 282.00 | 489 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487 441.00 | 8 248 944.00 | 4 238 497.00 | 12 487 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 034.00 | 6 839.00 | 285 195.00 | 292 034.00 |
BN En cours de production de biens | 641 793.00 | | 641 793.00 | 641 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 021.00 | | 1 699 021.00 | 1 699 021.00 |
BZ Autres créances | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CF Disponibilités | 1 091 620.00 | | 1 091 620.00 | 1 091 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 885.00 | 6 839.00 | 3 938 046.00 | 3 944 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 326.00 | 8 255 783.00 | 8 176 543.00 | 16 432 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 837.00 | 3 871 629.00 | | 3 417 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 898.00 | 2 946 208.00 | | 3 142 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 735.00 | 7 037 837.00 | | 6 780 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 1 664.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 274.00 | 715 235.00 | | 782 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 739.00 | 847 530.00 | | 572 739.00 |
EA Autres dettes | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 808.00 | 1 564 428.00 | | 1 395 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 543.00 | 8 602 265.00 | | 8 176 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 808.00 | 1 564 428.00 | | 1 395 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | 1 664.00 | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 852 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 687 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 539 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 917.00 | |
GE Autres charges | | | 100 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 817.00 | 1 135 015.00 | | 1 149 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 588.00 | 11 133 909.00 | | 11 670 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 690.00 | 8 187 701.00 | | 8 527 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 898.00 | 2 946 208.00 | | 3 142 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 427.00 | | 1 058 699.00 | 11 485 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 685.00 | 12 487 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 685.00 | 12 407 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381 198.00 | | 1 058 699.00 | 11 381 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661 070.00 | 613 917.00 | 26 043.00 | 7 661 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 679.00 | 9 964.00 | | 39 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621 391.00 | 603 953.00 | 26 043.00 | 7 621 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 254.00 | | 12 415.00 | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | | 12 415.00 | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | | 12 415.00 | 19 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 274.00 | 782 274.00 | | 782 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 953.00 | 292 953.00 | | 292 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 021.00 | 1 699 021.00 | | 1 699 021.00 |
VB T. V. A. | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 526.00 | 1 885 015.00 | 6 511.00 | 1 891 526.00 |
VW T.V.A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 808.00 | 1 395 808.00 | | 1 395 808.00 |