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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 306.00 | 37 876.00 | 26 430.00 | 64 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 084.00 | 174 844.00 | 132 241.00 | 307 084.00 |
BF Prêts | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 946.00 | 437 027.00 | 236 918.00 | 673 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
BN En cours de production de biens | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 386.00 | | 1 861 386.00 | 1 861 386.00 |
BZ Autres créances | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 255.00 | | 2 465 255.00 | 2 465 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 200.00 | 437 027.00 | 2 702 173.00 | 3 139 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 446 349.00 | 376 655.00 | | 446 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 69 694.00 | | 19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 522 401.00 | 503 178.00 | | 522 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 145.00 | 15 119.00 | | 213 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 8 290.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 341 762.00 | | 461 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 766.00 | 502 947.00 | | 475 766.00 |
EA Autres dettes | 1 022 229.00 | 904 527.00 | | 1 022 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 772.00 | 1 772 645.00 | | 2 179 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 173.00 | 2 275 822.00 | | 2 702 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 793.00 | 1 772 645.00 | | 2 056 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 640.00 | 7 870.00 | | 24 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 284 778.00 | | 2 284 778.00 | 2 284 778.00 |
FG Production vendue services | 2 232 735.00 | | 2 232 735.00 | 2 232 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 513.00 | | 4 517 513.00 | 4 517 513.00 |
FM Production stockée | | | 104 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | 11 011.00 | | 4 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2 608.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2 608.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 1 923.00 | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 1 923.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 372.00 | 685.00 | | -6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 15 384.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 463.00 | 4 186 837.00 | | 4 644 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 240.00 | 4 117 143.00 | | 4 625 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | 69 694.00 | | 19 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 7 676.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 598.00 | | 130 703.00 | 543 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 78 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 673 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 688.00 | | 130 703.00 | 240 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 776.00 | 29 251.00 | | 407 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 795.00 | 512.00 | | 223 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 981.00 | 28 739.00 | | 183 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 461 616.00 | | 461 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 229.00 | 1 022 229.00 | | 1 022 229.00 |
UP Prêts | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 386.00 | | | 1 861 386.00 |
VB T. V. A. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 505.00 | 65 525.00 | 122 980.00 | 188 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VP Divers | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 020.00 | 2 136 992.00 | 23 028.00 | 2 160 020.00 |
VW T.V.A. | 159 164.00 | 159 164.00 | | 159 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 772.00 | 2 056 793.00 | 122 980.00 | 2 179 772.00 |