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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 993.00 | 39 316.00 | 6 677.00 | 45 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 121.00 | 243 383.00 | 4 738.00 | 248 121.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 890.00 | 504 483.00 | 35 407.00 | 539 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
BN En cours de production de biens | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 307.00 | 2 844.00 | 1 836 463.00 | 1 839 307.00 |
BZ Autres créances | 651 981.00 | | 651 981.00 | 651 981.00 |
CF Disponibilités | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 861.00 | 2 844.00 | 3 210 017.00 | 3 212 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 751.00 | 507 327.00 | 3 245 424.00 | 3 752 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 687 428.00 | | | 687 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
DL TOTAL (I) | 845 772.00 | | | 845 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 656.00 | | | 445 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 907.00 | | | 342 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 948.00 | | | 439 948.00 |
EA Autres dettes | 1 168 819.00 | | | 1 168 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 653.00 | | | 2 399 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 424.00 | | | 3 245 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 003.00 | | | 2 088 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 440.00 | | 5 384.00 | 564 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 934.00 | 539 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 799.00 | 294 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 529.00 | | 5 384.00 | 318 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 025.00 | 5 257.00 | 29 799.00 | 529 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 241.00 | 5 257.00 | 29 799.00 | 307 241.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 907.00 | 342 907.00 | | 342 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 | | 1 168 819.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 166.00 | 1 830 165.00 | | 1 830 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 314 618.00 | 314 613.00 | | 314 618.00 |
VC Groupe et associés | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 119.00 | 97 469.00 | 311 650.00 | 409 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 042.00 | 2 558 174.00 | 23 868.00 | 2 582 042.00 |
VW T.V.A. | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 653.00 | 2 088 003.00 | 311 650.00 | 2 399 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
ST Autres comptes | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 702.00 | | | 169 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 790 613.00 | | | 3 790 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 485.00 | | | 246 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 064.00 | | | 657 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 987.00 | | | 826 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 537 916.00 | | | 4 537 916.00 |