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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 948.00 | 49 428.00 | 9 520.00 | 58 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 629.00 | 233 419.00 | 44 210.00 | 277 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 017.00 | 507 154.00 | 76 863.00 | 584 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 750.00 | | 435 750.00 | 435 750.00 |
BN En cours de production de biens | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 380.00 | | 1 770 380.00 | 1 770 380.00 |
BZ Autres créances | 243 024.00 | | 243 024.00 | 243 024.00 |
CF Disponibilités | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 091.00 | | 2 601 091.00 | 2 601 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 108.00 | 507 154.00 | 2 677 954.00 | 3 185 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 498 723.00 | 478 155.00 | | 498 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 578.00 | 20 568.00 | | 7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 563 129.00 | 555 552.00 | | 563 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 482.00 | 171 479.00 | | 57 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 701.00 | 3 536.00 | | 156 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 690.00 | 303 029.00 | | 233 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 597 849.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 108 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 664 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 759.00 | | 1 770 759.00 | 1 770 759.00 |
FG Production vendue services | 2 761 285.00 | | 2 761 285.00 | 2 761 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 045.00 | | 4 532 045.00 | 4 532 045.00 |
FM Production stockée | | | -27 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 594.00 | 3 327.00 | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 3 327.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 585.00 | -3 327.00 | | 26 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 565.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 935.00 | 4 273 314.00 | | 4 550 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 358.00 | 4 252 746.00 | | 4 543 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 578.00 | 20 568.00 | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 328.00 | 31 826.00 | | 475 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 021.00 | 31 826.00 | | 251 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 690.00 | 233 690.00 | | 233 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 614.00 | 737 614.00 | | 737 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 339.00 | 930 339.00 | | 930 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 764.00 | 2 053 764.00 | | 2 053 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 896.00 | 2 053 764.00 | 23 132.00 | 2 076 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 825.00 | 2 114 825.00 | | 2 114 825.00 |