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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 748.00 | 56 353.00 | 12 395.00 | 68 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 552.00 | 258 381.00 | 23 171.00 | 281 552.00 |
BF Prêts | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 562.00 | 539 041.00 | 60 521.00 | 599 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
BN En cours de production de biens | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 159.00 | | 1 482 159.00 | 1 482 159.00 |
BZ Autres créances | 344 263.00 | | 344 263.00 | 344 263.00 |
CF Disponibilités | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 380.00 | | 2 446 380.00 | 2 446 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 942.00 | 539 041.00 | 2 506 900.00 | 3 045 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 506 300.00 | 498 723.00 | | 506 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 355.00 | 7 578.00 | | 92 355.00 |
DL TOTAL (I) | 655 484.00 | 563 129.00 | | 655 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 57 482.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 155 701.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 804.00 | 233 690.00 | | 268 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 901.00 | 737 614.00 | | 623 901.00 |
EA Autres dettes | 927 245.00 | 930 339.00 | | 927 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 417.00 | 2 114 825.00 | | 1 851 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 900.00 | 2 677 954.00 | | 2 506 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 257.00 | | 3 857 257.00 | 3 857 257.00 |
FG Production vendue services | 2 253 154.00 | | 2 253 154.00 | 2 253 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 411.00 | | 6 110 411.00 | 6 110 411.00 |
FM Production stockée | | | 71 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 887.00 | |
GE Autres charges | | | 53 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572.00 | 10 594.00 | | 16 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 572.00 | 10 594.00 | | 16 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 572.00 | 26 585.00 | | -16 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 273.00 | | 33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 938.00 | 4 550 935.00 | | 6 193 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 583.00 | 4 543 358.00 | | 6 101 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 355.00 | 7 578.00 | | 92 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 154.00 | 31 887.00 | | 507 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 847.00 | 31 887.00 | | 282 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 901.00 | 623 901.00 | | 623 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 245.00 | 927 245.00 | | 927 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879 180.00 | 1 879 180.00 | | 1 879 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 135.00 | 1 879 180.00 | 24 955.00 | 1 904 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 417.00 | 1 851 417.00 | | 1 851 417.00 |