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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 812.00 | 43 127.00 | 14 685.00 | 57 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 290.00 | 207 894.00 | 69 396.00 | 277 290.00 |
BF Prêts | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 385.00 | 475 328.00 | 162 057.00 | 637 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 571.00 | | 476 571.00 | 476 571.00 |
BN En cours de production de biens | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 932.00 | | 413 932.00 | 413 932.00 |
BZ Autres créances | 377 938.00 | | 377 938.00 | 377 938.00 |
CF Disponibilités | 71 176.00 | | 71 178.00 | 71 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 001.00 | | 1 502 001.00 | 1 502 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 386.00 | 475 328.00 | 1 664 058.00 | 2 139 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 478 155.00 | 465 572.00 | | 478 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 12 583.00 | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 555 552.00 | 534 984.00 | | 555 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 479.00 | 135 006.00 | | 171 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 76 922.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 029.00 | 308 193.00 | | 303 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 849.00 | 514 519.00 | | 597 849.00 |
EA Autres dettes | 32 611.00 | 939 429.00 | | 32 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 506.00 | 1 974 068.00 | | 1 108 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 058.00 | 2 509 052.00 | | 1 664 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 773.00 | | 2 006 773.00 | 2 006 773.00 |
FG Production vendue services | 2 306 777.00 | | 2 306 777.00 | 2 306 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 550.00 | | 4 313 550.00 | 4 313 550.00 |
FM Production stockée | | | -59 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 313.00 | |
GE Autres charges | | | 15 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 1 162.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 1 162.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -745.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 314.00 | 3 870 659.00 | | 4 273 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 746.00 | 3 858 076.00 | | 4 252 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | 12 583.00 | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 173.00 | 41 313.00 | 47 493.00 | 483 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 866.00 | 41 313.00 | 47 493.00 | 258 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 029.00 | 303 029.00 | | 303 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 976.00 | 55 320.00 | 22 656.00 | 77 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 853.00 | 597 853.00 | | 597 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 669.00 | 836 669.00 | | 836 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 645.00 | 891 989.00 | 22 656.00 | 914 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 506.00 | 1 108 506.00 | | 1 108 506.00 |